基金名錄 / AIAT / Global Bond Fund
Global Bond Fund
AIAT
債券基金
來源：積金局基金平台 · 資料截至 2026-07-31
基金規模
3,396.9
百萬港元 · 成立於 2007-12-01
基金詳情
基金類別Bond Fund - Global Bond Fund
計劃AIA MPF - Prime Value Choice
成立日期2007-12-01
基金規模（百萬港元）3,396.9
基金開支比率0.98%
預設投資策略基金—
資料截至2026-07-31
年度化回報（% 年率）
1 年-0.18%
5 年-3.52%
10 年-0.52%
成立至今0.71%
累積回報（%）
1 年-0.18%
5 年-16.41%
10 年-5.04%
成立至今14.08%
收費明細
總管理費（% 年率）Up to 0.815%
受託人／保管人費用（% 年率）0.14%
積金易平台費用（% 年率）0.29%
會員服務費用（% 年率）0.00%
投資管理費用（% 年率）Up to 0.385%
保證費用（% 年率）0.00%
過往表現並不代表未來業績。這並非財務建議。
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