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World Fund
AIAT
股票基金
來源：積金局基金平台 · 資料截至 2026-07-31
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基金開支比率
0.84%
風險級別
5
1（最低）至 7（最高）
最新曆年回報
+20.55%
2025
基金規模
5,200.09
百萬港元 · 成立於 2007-12-01
基金詳情
基金類別
Equity Fund - Global Equity Fund
計劃
AIA MPF - Prime Value Choice
成立日期
2007-12-01
基金規模（百萬港元）
5,200.09
基金開支比率
0.84%
預設投資策略基金
—
資料截至
2026-07-31
年度化回報（% 年率）
1 年
20.44%
5 年
9.86%
10 年
10.35%
成立至今
6.07%
累積回報（%）
1 年
20.44%
5 年
60.00%
10 年
167.69%
成立至今
200.38%
收費明細
總管理費（% 年率）
Up to 0.73%
受託人／保管人費用（% 年率）
0.14%
積金易平台費用（% 年率）
0.29%
會員服務費用（% 年率）
0.00%
投資管理費用（% 年率）
Up to 0.3%
保證費用（% 年率）
0.00%
過往表現並不代表未來業績。這並非財務建議。
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