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/ AIAT / Asian Bond Fund
Asian Bond Fund
AIAT
債券基金
來源：積金局基金平台 · 資料截至 2026-07-31
📌
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基金開支比率
0.78%
風險級別
4
1（最低）至 7（最高）
最新曆年回報
+6.97%
2025
基金規模
1,926.82
百萬港元 · 成立於 2011-09-23
基金詳情
基金類別
Bond Fund - Asia Bond Fund
計劃
AIA MPF - Prime Value Choice
成立日期
2011-09-23
基金規模（百萬港元）
1,926.82
基金開支比率
0.78%
預設投資策略基金
—
資料截至
2026-07-31
年度化回報（% 年率）
1 年
2.05%
5 年
0.18%
10 年
1.07%
成立至今
1.22%
累積回報（%）
1 年
2.05%
5 年
0.92%
10 年
11.25%
成立至今
19.70%
收費明細
總管理費（% 年率）
Up to 0.8195%
受託人／保管人費用（% 年率）
0.14%
積金易平台費用（% 年率）
0.29%
會員服務費用（% 年率）
0.00%
投資管理費用（% 年率）
Up to 0.3895%
保證費用（% 年率）
0.00%
過往表現並不代表未來業績。這並非財務建議。
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