基金名錄 / BCT / Allianz Hong Kong Fund - Class A
Allianz Hong Kong Fund - Class A
BCT
股票基金
來源：積金局基金平台 · 資料截至 2026-07-31
基金規模
43.15
百萬港元 · 成立於 2004-08-31
基金詳情
基金類別Equity Fund - Hong Kong Equity Fund
計劃Manulife RetireChoice (MPF) Scheme
成立日期2004-08-31
基金規模（百萬港元）43.15
基金開支比率1.41%
預設投資策略基金—
資料截至2026-07-31
年度化回報（% 年率）
1 年9.57%
5 年0.46%
10 年4.53%
成立至今7.11%
累積回報（%）
1 年9.57%
5 年2.33%
10 年55.74%
成立至今351.02%
收費明細
總管理費（% 年率）Up to 1.32%
受託人／保管人費用（% 年率）0.18%
積金易平台費用（% 年率）0.29%
會員服務費用（% 年率）0.20%
投資管理費用（% 年率）0.65%
保證費用（% 年率）0.00%
過往表現並不代表未來業績。這並非財務建議。
v0.17.2 · Pinned rows: seamless block (no divider), Fund column stays on top during horizontal scroll