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/ AIAT / Eurasia Fund
Eurasia Fund
AIAT
股票基金
來源：積金局基金平台 · 資料截至 2026-07-31
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基金開支比率
0.91%
風險級別
5
1（最低）至 7（最高）
最新曆年回報
+30.48%
2025
基金規模
1,344.88
百萬港元 · 成立於 2011-09-23
基金詳情
基金類別
Equity Fund - Uncategorized Equity Fund
計劃
AIA MPF - Prime Value Choice
成立日期
2011-09-23
基金規模（百萬港元）
1,344.88
基金開支比率
0.91%
預設投資策略基金
—
資料截至
2026-07-31
年度化回報（% 年率）
1 年
26.54%
5 年
7.69%
10 年
7.60%
成立至今
7.24%
累積回報（%）
1 年
26.54%
5 年
44.86%
10 年
108.03%
成立至今
182.52%
收費明細
總管理費（% 年率）
Up to 0.73%
受託人／保管人費用（% 年率）
0.14%
積金易平台費用（% 年率）
0.29%
會員服務費用（% 年率）
0.00%
投資管理費用（% 年率）
Up to 0.3%
保證費用（% 年率）
0.00%
過往表現並不代表未來業績。這並非財務建議。
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